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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 4 698.00 | 2 974.00 | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 2 228.00 | 4 393.00 | 6 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 398.00 | 6 927.00 | 7 471.00 | 14 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 646.00 | 26 591.00 | 321 055.00 | 347 646.00 |
BZ Autres créances | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CF Disponibilités | 127 441.00 | | 127 441.00 | 127 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 026.00 | 26 591.00 | 521 434.00 | 548 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 424.00 | 33 518.00 | 528 906.00 | 562 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 673.00 | | | 159 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 179.00 | | | 481 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 906.00 | | | 528 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 058.00 | | | 332 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 151.00 | | 3 247.00 | 11 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | | 3 247.00 | 11 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161.00 | 3 766.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 3 766.00 | | 3 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 242.00 | 16 644.00 | 295.00 | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 242.00 | 16 644.00 | 295.00 | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 242.00 | 21 644.00 | 295.00 | 20 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 644.00 | 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 660.00 | 295 660.00 | | 295 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 317 100.00 | 317 100.00 | | 317 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 612.00 | 612.00 | 120 000.00 | 120 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 061.00 | 9 940.00 | 29 121.00 | 39 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 785.00 | 416 680.00 | 105.00 | 416 785.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 179.00 | 332 058.00 | 149 121.00 | 481 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
YT Sous‐traitance | 514 907.00 | | | 514 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 791.00 | | | 664 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |