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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 896.00 | 2 353.00 | 2 543.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 896.00 | 2 353.00 | 77 543.00 | 79 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 320.00 | 2 353.00 | 83 967.00 | 86 320.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -339.00 | | | -339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | -339.00 | | -158.00 |
DL TOTAL (I) | 504.00 | 661.00 | | 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 359.00 | 75 921.00 | | 63 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 344.00 | 4 899.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 200.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 463.00 | 81 019.00 | | 83 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 967.00 | 81 681.00 | | 83 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 1 632.00 | | 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 1 632.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VI Groupe et associés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |