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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 987.00 | 13.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 015.00 | 1 987.00 | 13 028.00 | 15 015.00 |
BT Marchandises | 180 905.00 | 18 588.00 | 162 317.00 | 180 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 709.00 | 18 588.00 | 170 121.00 | 188 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 724.00 | 20 575.00 | 183 149.00 | 203 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 566.00 | -404.00 | | -6 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | -6 162.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886.00 | 8 434.00 | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 182.00 | 56 178.00 | | 80 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 603.00 | 74 791.00 | | 63 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 16 444.00 | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 10 034.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 8 670.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 263.00 | 166 116.00 | | 166 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 149.00 | 174 550.00 | | 183 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 263.00 | 166 116.00 | | 166 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
FG Production vendue services | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 588.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 673.00 | 231 482.00 | | 163 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 221.00 | 237 644.00 | | 155 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 452.00 | -6 162.00 | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690.00 | 297.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 297.00 | | 1 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 072.00 | 18 588.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 072.00 | 18 588.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 072.00 | 18 588.00 | 13 072.00 | 13 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 588.00 | 13 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VI Groupe et associés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |