| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 768.00 | | 299 768.00 | 299 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 266.00 | | 1 182 266.00 | 1 182 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
CF Disponibilités | 361 209.00 | | 361 209.00 | 361 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 062.00 | | 467 062.00 | 467 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 328.00 | | 1 649 328.00 | 1 649 328.00 |
CU Autres participations | 882 498.00 | | 882 498.00 | 882 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 500.00 | | | 882 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 297.00 | | | 630 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 797.00 | | | 1 512 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 328.00 | | | 1 649 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 716.00 | | | 639 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 297.00 | | | 630 297.00 |