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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 692.00 | 11 404.00 | 33 288.00 | 44 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 8 076.00 | 7 686.00 | 15 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 980.00 | 27 236.00 | 165 745.00 | 192 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 340 359.00 | | 340 359.00 | 340 359.00 |
CF Disponibilités | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 604.00 | | 528 604.00 | 528 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 584.00 | 27 236.00 | 694 349.00 | 721 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 886.00 | 7 755.00 | 104 131.00 | 111 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 160.00 | 524 160.00 | | 524 160.00 |
DH Report à nouveau | -555 151.00 | | | -555 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 375.00 | -555 151.00 | | -548 375.00 |
DL TOTAL (I) | -435 686.00 | 112 689.00 | | -435 686.00 |
DP Provisions pour risques | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 509 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 268.00 | 1 336.00 | | 176 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 604.00 | 158 100.00 | | 112 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | 40 163.00 | | 45 618.00 |
EA Autres dettes | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 730.00 | 708 598.00 | | 1 029 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 349.00 | 821 287.00 | | 694 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 730.00 | 199 598.00 | | 435 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 598.00 | | 164 383.00 | 28 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 36 843.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | | 15 654.00 | 11 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 21 410.00 | | 5 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 9 815.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 3 840.00 | | 4 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 56 000.00 | 594 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VP Divers | 340 359.00 | 340 359.00 | | 340 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 239.00 | 343 239.00 | 9 000.00 | 352 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 730.00 | 435 730.00 | 594 000.00 | 1 029 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |