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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 989.00 | | 1 131 989.00 | 1 131 989.00 |
BZ Autres créances | 371 041.00 | | 371 041.00 | 371 041.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 121.00 | | 380 121.00 | 380 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 110.00 | | 1 512 110.00 | 1 512 110.00 |
CU Autres participations | 1 131 989.00 | | 1 131 989.00 | 1 131 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 533.00 | -15 731.00 | | -59 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 359.00 | -43 802.00 | | -6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 540 106.00 | 546 466.00 | | 540 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 913.00 | 145 721.00 | | 135 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 455.00 | 866 199.00 | | 835 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 2 235.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 003.00 | 1 042 249.00 | | 972 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 110.00 | 1 588 715.00 | | 1 512 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 015.00 | 906 336.00 | | 846 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965.00 | 5 907.00 | | 5 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 325.00 | 49 710.00 | | 12 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 359.00 | -43 802.00 | | -6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 489.00 | | 73 500.00 | 1 058 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 489.00 | | 73 500.00 | 1 058 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 327 036.00 | 327 036.00 | | 327 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914.00 | 9 926.00 | 40 914.00 | 135 914.00 |
VI Groupe et associés | 806 800.00 | 806 800.00 | | 806 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 042.00 | 371 042.00 | | 371 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 004.00 | 846 016.00 | 40 914.00 | 972 004.00 |