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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 2 530.00 | 3 023.00 | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 187.00 | 20 616.00 | 36 571.00 | 57 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 215.00 | 23 146.00 | 580 069.00 | 603 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 226.00 | | 243 226.00 | 243 226.00 |
CF Disponibilités | 678 102.00 | | 678 102.00 | 678 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 395.00 | | 924 395.00 | 924 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 610.00 | 23 146.00 | 1 504 464.00 | 1 527 610.00 |
CU Autres participations | 540 475.00 | | 540 475.00 | 540 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 648.00 | 83 612.00 | | 26 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 150.00 | 126 036.00 | | 857 150.00 |
DL TOTAL (I) | 885 999.00 | 211 848.00 | | 885 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 007.00 | 430 412.00 | | 338 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 155.00 | 100 000.00 | | 193 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 8 053.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 112.00 | 52 460.00 | | 50 112.00 |
EA Autres dettes | 30 289.00 | 152 880.00 | | 30 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 466.00 | 743 805.00 | | 618 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 464.00 | 955 653.00 | | 1 504 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 713.00 | 405 883.00 | | 373 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 601.00 | | 455 601.00 | 455 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 601.00 | | 455 601.00 | 455 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 333.00 | | | 875 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 64.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 199.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 594.00 | 263.00 | | 162 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 739.00 | -263.00 | | 712 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 942.00 | 16 261.00 | | 52 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 246.00 | 456 048.00 | | 1 438 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 096.00 | 330 012.00 | | 581 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 150.00 | 126 036.00 | | 857 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 499.00 | | 18 127.00 | 772 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 500.00 | 540 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 411.00 | 603 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 350.00 | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 561.00 | 57 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | | 18 027.00 | 55 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 875.00 | | 100.00 | 702 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 405.00 | 6 093.00 | 16 352.00 | 33 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | -6 499.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 12 592.00 | 16 352.00 | 24 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 007.00 | 93 255.00 | 244 752.00 | 338 007.00 |
VI Groupe et associés | 193 155.00 | 193 155.00 | | 193 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 611.00 | | | 234 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 294.00 | 246 294.00 | | 246 294.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 466.00 | 373 713.00 | 244 752.00 | 618 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |