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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 260.00 | 1 150.00 | 1 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 857.00 | 260.00 | 611 597.00 | 611 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 396.00 | 260.00 | 717 136.00 | 717 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
CU Autres participations | 543 670.00 | | 543 670.00 | 543 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DH Report à nouveau | | -6 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 892.00 | 67 962.00 | | 82 892.00 |
DL TOTAL (I) | 674 078.00 | 601 186.00 | | 674 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 196.00 | 29.00 | | 27 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 914.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 4 090.00 | | 13 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 059.00 | 7 023.00 | | 43 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 136.00 | 608 209.00 | | 717 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 059.00 | 7 023.00 | | 43 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 863.00 | 15 691.00 | | 13 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 220.00 | 115 393.00 | | 148 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 328.00 | 47 431.00 | | 65 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 892.00 | 67 962.00 | | 82 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 666.00 | | 196 370.00 | 566 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 179.00 | 610 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 179.00 | 611 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 666.00 | | 194 960.00 | 566 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 2 834.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | 1 571.00 | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 1 430.00 | 177.00 | | 1 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801.00 | | | 801.00 |
YW Taxe professionnelle | | -40.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | 2 794.00 | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 595.00 | 5 040.00 | | 8 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676.00 | 376.00 | | 676.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 295.00 | 1 747.00 | | 3 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |