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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 033.00 | | 794 033.00 | 794 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 311.00 | | 3 391 311.00 | 3 391 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 287 584.00 | | 287 584.00 | 287 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 761.00 | | 361 761.00 | 361 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 072.00 | | 3 753 072.00 | 3 753 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 033.00 | | | 794 033.00 |
CU Autres participations | 2 588 028.00 | | 2 588 028.00 | 2 588 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 100.00 | 850 100.00 | | 850 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
DG Autres réserves | 1 101 206.00 | 868 758.00 | | 1 101 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 131.00 | 232 449.00 | | 241 131.00 |
DK Provisions réglementées | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 476.00 | 2 124 344.00 | | 2 365 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 747.00 | 292 847.00 | | 307 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 760.00 | 1 000 921.00 | | 849 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 7 870.00 | | 76 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 136.00 | 44 954.00 | | 153 136.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 597.00 | 1 348 378.00 | | 1 387 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 072.00 | 3 472 722.00 | | 3 753 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 672.00 | 204 371.00 | | 771 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 361.00 | | 324 361.00 | 324 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 361.00 | | 324 361.00 | 324 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | 5 400.00 | | 5 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -6 406.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | -102 297.00 | | 21 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 827.00 | 438 190.00 | | 647 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 696.00 | 205 741.00 | | 406 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 131.00 | 232 449.00 | | 241 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 260.00 | | -1 949.00 | 3 393 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 260.00 | | -1 949.00 | 3 393 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 747.00 | 307 747.00 | | 307 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 033.00 | 794 033.00 | | 794 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 760.00 | 233 835.00 | 615 925.00 | 849 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 460.00 | 868 210.00 | 9 250.00 | 877 460.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 597.00 | 771 672.00 | 615 925.00 | 1 387 597.00 |