| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 590.00 | | 1 111 590.00 | 1 111 590.00 |
BZ Autres créances | 1 099 339.00 | | 1 099 339.00 | 1 099 339.00 |
CF Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 629.00 | | 1 132 629.00 | 1 132 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 219.00 | | 2 244 219.00 | 2 244 219.00 |
CU Autres participations | 1 067 590.00 | | 1 067 590.00 | 1 067 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 590.00 | | | 1 052 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
DG Autres réserves | 263 594.00 | | | 263 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 760.00 | | | 400 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 203.00 | | | 1 822 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 015.00 | | | 422 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 219.00 | | | 2 244 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 015.00 | | | 358 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 106.00 | | | 415 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 760.00 | | | 400 760.00 |