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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 1 795.00 | 30 250.00 | 32 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 045.00 | 1 795.00 | 30 250.00 | 32 045.00 |
060 Stock marchandises | 51 002.00 | 4 610.00 | 46 392.00 | 51 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 242.00 | 4 610.00 | 80 632.00 | 85 242.00 |
110 Total général Actif | 117 286.00 | 6 405.00 | 110 881.00 | 117 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 249.00 | 173 567.00 | | 220 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 14 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 502.00 | 12 217.00 | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 751.00 | 200 284.00 | | 228 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 974.00 | 130 290.00 | | 177 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 473.00 | 10 271.00 | | -25 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 712.00 | 1 762.00 | | 1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 22 481.00 | 16 866.00 | | 22 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 035.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | 6 020.00 | | 2 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | 414.00 | | 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 1 610.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 64.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 547.00 | 174 332.00 | | 196 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 205.00 | 25 952.00 | | 32 205.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 895.00 | 25 952.00 | | 30 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |