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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 12 156.00 | 3 218.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 344.00 | 12 156.00 | 11 188.00 | 23 344.00 |
BT Marchandises | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 162.00 | 12 156.00 | 78 006.00 | 90 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 162.00 | | 181.00 | 23 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 181.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074.00 | 3 081.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | 3 081.00 | | 9 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 022.00 | 9 051.00 | 7 970.00 | 17 022.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 112.00 | 41 663.00 | 18 450.00 | 60 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
YT Sous‐traitance | 895.00 | | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 768.00 | | | 44 768.00 |