| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 2 211.00 | 2 472.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 974.00 | 2 211.00 | 857 762.00 | 859 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BZ Autres créances | 482 713.00 | | 482 713.00 | 482 713.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 138.00 | | 540 139.00 | 540 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 113.00 | 2 211.00 | 1 397 902.00 | 1 400 113.00 |
CU Autres participations | 855 290.00 | | 855 290.00 | 855 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DG Autres réserves | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DH Report à nouveau | | -19 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 25 840.00 | | 55 569.00 |
DK Provisions réglementées | 11 785.00 | 7 225.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 317 450.00 | 257 320.00 | | 317 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 652.00 | 438 318.00 | | 394 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 352.00 | 409 187.00 | | 592 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 19 245.00 | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | 18 012.00 | | 22 141.00 |
EA Autres dettes | 61 509.00 | 193 789.00 | | 61 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 451.00 | 1 082 874.00 | | 1 080 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 902.00 | 1 340 194.00 | | 1 397 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 752.00 | 722 905.00 | | 779 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 50 000.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 50 000.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70 086.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 74 646.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | -24 646.00 | | -4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 972.00 | 270 367.00 | | 313 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 403.00 | 244 527.00 | | 258 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 569.00 | 25 840.00 | | 55 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 683.00 | 10 717.00 | 9 966.00 | 20 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VC Groupe et associés | 467 912.00 | 467 912.00 | | 467 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 200.00 | 100 466.00 | 290 734.00 | 391 200.00 |
VI Groupe et associés | 571 670.00 | 571 670.00 | | 571 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 452.00 | 779 752.00 | 300 700.00 | 1 080 452.00 |