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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 9 227.00 | 1 728.00 | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 2 114.00 | 618.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 888.00 | 15 541.00 | 2 346.00 | 17 888.00 |
BT Marchandises | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 965.00 | 15 541.00 | 85 423.00 | 100 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 199.00 | | | -160 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
DL TOTAL (I) | -80 721.00 | | | -80 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 794.00 | | | -29 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 748.00 | 2 793.00 | | 12 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 2 191.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 602.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 773.00 | 16 581.00 | 34 192.00 | 50 773.00 |
VI Groupe et associés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 905.00 | 125 712.00 | 34 192.00 | 159 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
ST Autres comptes | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |