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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 912.00 | 5 253.00 | 39 659.00 | 44 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 912.00 | 5 253.00 | 109 659.00 | 114 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 374 295.00 | | 374 295.00 | 374 295.00 |
CF Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 046.00 | | 399 046.00 | 399 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 957.00 | 5 253.00 | 508 705.00 | 513 957.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | -34 498.00 | -55 180.00 | | -34 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 311.00 | 20 682.00 | | 41 311.00 |
DL TOTAL (I) | 63 203.00 | 21 892.00 | | 63 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 585.00 | 139 393.00 | | 156 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 23 609.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 293.00 | 15 200.00 | | 9 293.00 |
EA Autres dettes | 278 940.00 | 235 394.00 | | 278 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 502.00 | 413 596.00 | | 445 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 705.00 | 435 487.00 | | 508 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 263.00 | 299.00 | | 98 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 263.00 | 299.00 | | 107 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 737.00 | -299.00 | | 27 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 801.00 | 156 000.00 | | 274 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 490.00 | 135 318.00 | | 233 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 311.00 | 20 682.00 | | 41 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -3 212.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 4 491.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 4 491.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 295.00 | 374 295.00 | | 374 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 295.00 | 374 295.00 | 21 000.00 | 395 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 502.00 | 445 502.00 | | 445 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |