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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 083.00 | 1 107.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 10 487.00 | 14 108.00 | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 806.00 | 16 309.00 | 19 497.00 | 35 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 507.00 | 30 920.00 | 35 587.00 | 66 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
BT Marchandises | 234 797.00 | | 234 797.00 | 234 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 189.00 | | 324 189.00 | 324 189.00 |
BZ Autres créances | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 863.00 | | 701 863.00 | 701 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 371.00 | 30 920.00 | 737 451.00 | 768 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 916.00 | 41.00 | 875.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 576.00 | 29 082.00 | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 771.00 | 18 493.00 | | 55 771.00 |
DL TOTAL (I) | 112 146.00 | 56 376.00 | | 112 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 107.00 | 122 798.00 | | 153 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 883.00 | 176 459.00 | | 262 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 664.00 | 53 801.00 | | 96 664.00 |
EA Autres dettes | 52 583.00 | 840.00 | | 52 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 805.00 | 369 791.00 | | 619 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 451.00 | 426 167.00 | | 737 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 474.00 | | 15 137.00 | 62 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 66 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 60 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 284.00 | | 14 220.00 | 57 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 450.00 | 10 358.00 | 888.00 | 21 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 796.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 9 521.00 | 888.00 | 18 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 583.00 | 24 996.00 | 64 587.00 | 89 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 883.00 | 262 883.00 | | 262 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
UX Autres créances clients | 324 189.00 | 324 189.00 | | 324 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 569.00 | 52 672.00 | 1 896.00 | 54 569.00 |
VI Groupe et associés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 941.00 | 408 941.00 | | 408 941.00 |
VW T.V.A. | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 805.00 | 553 321.00 | 66 483.00 | 619 805.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |