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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 193.00 | 7 130.00 | 13 063.00 | 20 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 1 718.00 | 5 965.00 | 7 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 434.00 | 70 614.00 | 51 819.00 | 122 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 572.00 | 70 614.00 | 244 958.00 | 315 572.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 315.00 | | | -52 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 273.00 | | | 237 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 958.00 | | | 244 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 273.00 | | | 237 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 637.00 | | 969 637.00 | 969 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 637.00 | | 969 637.00 | 969 637.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 655.00 | | | 969 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 970.00 | | | 1 021 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 315.00 | | | -52 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 382.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 232.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 829.00 | 138 805.00 | 42 024.00 | 180 829.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 273.00 | 237 273.00 | | 237 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
ST Autres comptes | 351 826.00 | | | 351 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
YT Sous‐traitance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 927.00 | | | 193 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 211.00 | | | 489 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |