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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 508.00 | 325.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 371.00 | 17 316.00 | 39 055.00 | 56 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 1 396.00 | 7 358.00 | 8 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 716.00 | 19 220.00 | 302 496.00 | 321 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 897.00 | 19 220.00 | 350 676.00 | 369 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 526.00 | 2 963.00 | | 12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 25 489.00 | 12 963.00 | | 25 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 009.00 | 243 361.00 | | 205 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 707.00 | 88 686.00 | | 74 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 682.00 | 23 079.00 | | 16 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | 40 660.00 | | 28 392.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 190.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 187.00 | 395 976.00 | | 325 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 676.00 | 408 939.00 | | 350 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
FD Production vendue biens | 405 775.00 | | 405 775.00 | 405 775.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 467.00 | | 422 467.00 | 422 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 20 087.00 | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 20 087.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | -20 082.00 | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 372.00 | 330 993.00 | | 434 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 846.00 | 328 030.00 | | 421 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 526.00 | 2 963.00 | | 12 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 844.00 | | 1 961.00 | 321 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 321 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 65 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 253.00 | | 1 961.00 | 65 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 11 034.00 | 683.00 | 8 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | 279.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 10 755.00 | 683.00 | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 825.00 | 45 687.00 | 175 342.00 | 227 825.00 |
VI Groupe et associés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VP Divers | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 003.00 | 165 865.00 | 175 342.00 | 348 003.00 |