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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 147.00 | | 232 147.00 | 232 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 368.00 | 24 905.00 | | 50 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 45 463.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 63 647.00 | 78 618.00 | | 63 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 362.00 | 141 088.00 | | 111 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 405.00 | 9 449.00 | | 33 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 29 125.00 | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 500.00 | 180 594.00 | | 168 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 147.00 | 259 212.00 | | 232 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 349.00 | 69 290.00 | | 87 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 001.00 | 164 026.00 | | 162 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 972.00 | 118 563.00 | | 156 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | 45 463.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 160.00 | | | 190 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 160.00 | | | 190 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 362.00 | 30 211.00 | 81 151.00 | 111 362.00 |
VI Groupe et associés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 500.00 | 87 349.00 | 81 151.00 | 168 500.00 |