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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 2 735.00 | 1 960.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 004.00 | 22 759.00 | 4 245.00 | 27 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 852.00 | 82 660.00 | 30 192.00 | 112 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 601.00 | 111 404.00 | 153 197.00 | 264 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BZ Autres créances | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CF Disponibilités | -47 178.00 | | -47 178.00 | -47 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 321.00 | 111 404.00 | 182 918.00 | 294 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 953.00 | -93 062.00 | | -185 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 959.00 | -92 892.00 | | -47 959.00 |
DL TOTAL (I) | -223 913.00 | -175 953.00 | | -223 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 750.00 | 260 379.00 | | 281 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 273.00 | 85 097.00 | | 74 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 807.00 | 38 946.00 | | 50 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 830.00 | 413 636.00 | | 406 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 918.00 | 237 683.00 | | 182 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 830.00 | 413 636.00 | | 406 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
FG Production vendue services | 333 820.00 | | 333 820.00 | 333 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 398.00 | | 376 398.00 | 376 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 180.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 180.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -180.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 500.00 | 361 763.00 | | 380 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 459.00 | 454 654.00 | | 428 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 959.00 | -92 892.00 | | -47 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 724.00 | | 29 877.00 | 234 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 674.00 | | 29 877.00 | 114 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 089.00 | 29 315.00 | | 82 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 839.00 | 29 315.00 | | 78 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VI Groupe et associés | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 670.00 | 58 370.00 | 300.00 | 58 670.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 830.00 | 406 830.00 | | 406 830.00 |