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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 537.00 | 7 562.00 | 89 974.00 | 97 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 055.00 | 3 608.00 | 46 447.00 | 50 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 869.00 | 11 170.00 | 959 698.00 | 970 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 084.00 | | 619 084.00 | 619 084.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 912 039.00 | | 912 039.00 | 912 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 349.00 | | 1 603 349.00 | 1 603 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 219.00 | 11 170.00 | 2 563 048.00 | 2 574 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
CU Autres participations | 599 416.00 | | 599 416.00 | 599 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 100.00 | 515 100.00 | | 515 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
DG Autres réserves | 1 067 996.00 | 659 135.00 | | 1 067 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 764.00 | 430 379.00 | | 613 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 379.00 | 1 604 615.00 | | 2 218 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | 133.00 | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 1 764.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 858.00 | 2 939.00 | | 309 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 668.00 | 5 337.00 | | 344 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 048.00 | 1 609 952.00 | | 2 563 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 518.00 | | 909 518.00 | 909 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 518.00 | | 909 518.00 | 909 518.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 354.00 | 3 244.00 | | 150 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 288.00 | 473 313.00 | | 1 173 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 524.00 | 42 933.00 | | 559 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 764.00 | 430 379.00 | | 613 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 229.00 | | 203 039.00 | 817 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 400.00 | 873 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 400.00 | 970 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 229.00 | | 105 502.00 | 817 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 860.00 | 211 860.00 | 12 000.00 | 223 860.00 |
UX Autres créances clients | 619 084.00 | 619 084.00 | | 619 084.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 310.00 | 832 310.00 | 12 000.00 | 844 310.00 |
VW T.V.A. | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 668.00 | 344 668.00 | | 344 668.00 |