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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 30 456.00 | 5 089.00 | 25 367.00 | 30 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 714.00 | 67 939.00 | 41 775.00 | 109 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 926.00 | 117 085.00 | 99 841.00 | 216 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 557.00 | 190 113.00 | 451 444.00 | 641 557.00 |
BT Marchandises | 250 395.00 | | 250 395.00 | 250 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | 283.00 | 26 023.00 | 26 306.00 |
BZ Autres créances | 171 964.00 | | 171 964.00 | 171 964.00 |
CF Disponibilités | 678 026.00 | | 678 026.00 | 678 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 643.00 | 283.00 | 1 144 360.00 | 1 144 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 200.00 | 190 396.00 | 1 595 804.00 | 1 786 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 858.00 | 154 688.00 | | 267 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 790.00 | 113 171.00 | | 146 790.00 |
DL TOTAL (I) | 431 148.00 | 284 358.00 | | 431 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 17 682.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 17 682.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 932.00 | 209 863.00 | | 149 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 295.00 | 261 288.00 | | 358 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 103.00 | 458 113.00 | | 508 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 326.00 | 103 989.00 | | 124 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 656.00 | 1 033 253.00 | | 1 140 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 804.00 | 1 335 293.00 | | 1 595 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 082 807.00 | | 6 082 807.00 | 6 082 807.00 |
FG Production vendue services | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 291.00 | | 6 091 291.00 | 6 091 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 943 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 965.00 | 15 498.00 | | 18 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | 15 498.00 | | 18 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | 114.00 | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | 114.00 | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 269.00 | 15 384.00 | | 13 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 062.00 | 14 518.00 | | 19 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 32 874.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 721.00 | 5 871 703.00 | | 6 154 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 931.00 | 5 758 532.00 | | 6 007 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 790.00 | 113 171.00 | | 146 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 598.00 | | 16 489.00 | 629 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 641 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 357 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 503.00 | | 16 123.00 | 345 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 095.00 | | 366.00 | 29 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 793.00 | 48 319.00 | | 141 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 793.00 | 48 319.00 | | 141 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 682.00 | 24 000.00 | 17 682.00 | 17 682.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 283.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 283.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 846.00 | 24 283.00 | 18 846.00 | 18 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 283.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 103.00 | 508 103.00 | | 508 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VC Groupe et associés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 932.00 | 54 358.00 | 95 574.00 | 149 932.00 |
VI Groupe et associés | 358 295.00 | 358 295.00 | | 358 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 444.00 | 216 222.00 | 9 221.00 | 225 444.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 656.00 | 1 045 082.00 | 95 574.00 | 1 140 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |