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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 5 828.00 | 6 348.00 | 12 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 450.00 | 56 531.00 | 274 918.00 | 331 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 850.00 | 20 363.00 | 17 487.00 | 37 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 735.00 | 82 722.00 | 315 013.00 | 397 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 524.00 | | 258 524.00 | 258 524.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 114.00 | 3 839.00 | 668 276.00 | 672 114.00 |
BZ Autres créances | 143 177.00 | | 143 177.00 | 143 177.00 |
CF Disponibilités | 415 695.00 | | 415 695.00 | 415 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 389.00 | 3 839.00 | 1 766 550.00 | 1 770 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 124.00 | 86 561.00 | 2 081 563.00 | 2 168 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 853 779.00 | 472 358.00 | | 853 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 225.00 | 381 420.00 | | 185 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 423.00 | 859 279.00 | | 1 164 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 611.00 | 249 083.00 | | 443 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 8 790.00 | | 4 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 159.00 | 30 803.00 | | 364 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 128 841.00 | | 67 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 107.00 | 30 993.00 | | 21 107.00 |
EA Autres dettes | 16 458.00 | 16 669.00 | | 16 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 140.00 | 465 180.00 | | 917 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 563.00 | 1 324 458.00 | | 2 081 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 304.00 | 224 325.00 | | 213 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 524.00 | | 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 723.00 | | 1 278 723.00 | 1 278 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 723.00 | | 1 278 723.00 | 1 278 723.00 |
FM Production stockée | | | 15 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | 13 499.00 | | 6 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 366.00 | 13 499.00 | | 30 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374.00 | 8 212.00 | | 11 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 8 212.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 992.00 | 5 287.00 | | 18 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 176.00 | -42 154.00 | | -13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 607.00 | 1 416 766.00 | | 1 342 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 383.00 | 1 035 345.00 | | 1 157 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 225.00 | 381 420.00 | | 185 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 516.00 | | 326 219.00 | 71 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | 1 112.00 | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 210.00 | | 325 090.00 | 44 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | 17.00 | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | 64 479.00 | | 18 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 3 585.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 60 894.00 | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | 2 352.00 | 2 668.00 | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 2 352.00 | 2 668.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 2 352.00 | 2 668.00 | 4 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 668 276.00 | 668 276.00 | | 668 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VC Groupe et associés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 891.00 | 103 214.00 | 339 677.00 | 442 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 078.00 | 226 078.00 | | 226 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 562.00 | 1 052 562.00 | | 1 052 562.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 981.00 | 213 304.00 | 339 677.00 | 552 981.00 |