| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 569.00 | 14 770.00 | 2 799.00 | 17 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 6 578.00 | 2 094.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 941.00 | 21 348.00 | 79 593.00 | 100 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 763.00 | 13 533.00 | 165 230.00 | 178 763.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 833.00 | 13 533.00 | 252 300.00 | 265 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 774.00 | 34 881.00 | 331 893.00 | 366 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 502.00 | 55 639.00 | | 118 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 295.00 | 62 863.00 | | 33 295.00 |
DL TOTAL (I) | 155 097.00 | 121 802.00 | | 155 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 006.00 | 71 155.00 | | 56 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 38 991.00 | | 14 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 599.00 | 6 078.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | 32 563.00 | | 52 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | 53 943.00 | | 42 383.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 3 207.00 | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 795.00 | 205 937.00 | | 176 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 893.00 | 327 739.00 | | 331 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 039.00 | 143 908.00 | | 129 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 005.00 | | 499 005.00 | 499 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 005.00 | | 499 005.00 | 499 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 23 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 001.00 | 16 018.00 | | 23 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | -18.00 | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 14 465.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 215.00 | 471 392.00 | | 504 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 920.00 | 408 529.00 | | 470 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 295.00 | 62 863.00 | | 33 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 308.00 | 9 878.00 | | 13 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 245.00 | | 695.00 | 100 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | | 695.00 | 25 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 019.00 | 8 328.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 8 328.00 | | 13 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 10 236.00 | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 10 236.00 | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 10 236.00 | | 3 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 006.00 | 12 848.00 | 43 157.00 | 56 006.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 512.00 | 217 512.00 | | 217 512.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 196.00 | 129 039.00 | 43 157.00 | 172 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 2 591.00 | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | 8 130.00 | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 84 362.00 | 69 497.00 | | 84 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 874.00 | 17 535.00 | | 15 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 039.00 | 45 347.00 | | 32 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 2 794.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | 5 361.00 | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 899.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 198.00 | 4 489.00 | | 5 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 390.00 | 28 188.00 | | 33 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 237.00 | 35 637.00 | | 49 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 732.00 | 103 318.00 | | 112 732.00 |