| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 791.00 | 1 222.00 | 1 569.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 896.00 | 20 954.00 | 26 942.00 | 47 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 787.00 | 22 176.00 | 30 611.00 | 52 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 963.00 | | 298 963.00 | 298 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 750.00 | 22 176.00 | 329 574.00 | 351 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 951.00 | 62 573.00 | | 97 951.00 |
DL TOTAL (I) | 210 524.00 | 112 573.00 | | 210 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 27 103.00 | | 39 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 209.00 | 59 047.00 | | 79 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 050.00 | 86 150.00 | | 119 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 574.00 | 198 723.00 | | 329 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 609.00 | | 748 609.00 | 748 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 609.00 | | 748 609.00 | 748 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | 20 801.00 | | 32 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 609.00 | 507 641.00 | | 748 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 658.00 | 445 068.00 | | 650 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 951.00 | 62 573.00 | | 97 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | 12 672.00 | | 9 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | 698.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 11 974.00 | | 8 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 264.00 | 85 164.00 | 2 100.00 | 87 264.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 857.00 | | | 200 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 561.00 | | | 368 561.00 |