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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 434.00 | 7 301.00 | 43 133.00 | 50 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 042.00 | 14 540.00 | 10 502.00 | 25 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 357.00 | 21 841.00 | 71 515.00 | 93 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 645.00 | 1 160.00 | 951 485.00 | 952 645.00 |
BZ Autres créances | 442 088.00 | | 442 088.00 | 442 088.00 |
CF Disponibilités | 472 841.00 | | 472 841.00 | 472 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 468.00 | 1 160.00 | 1 934 308.00 | 1 935 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 825.00 | 23 001.00 | 2 005 823.00 | 2 028 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 709.00 | 16 020.00 | | 19 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 656.00 | 103 908.00 | | 116 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 521.00 | 24 593.00 | | 76 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DL TOTAL (I) | 282 174.00 | 177 541.00 | | 282 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 533.00 | 244 693.00 | | 200 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 484.00 | 15 109.00 | | 15 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 929.00 | 147 356.00 | | 437 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 661.00 | 321 861.00 | | 425 661.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 3 875.00 | | 21 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 958.00 | 363 269.00 | | 622 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 649.00 | 1 096 162.00 | | 1 723 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 823.00 | 1 273 703.00 | | 2 005 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 313.00 | 873 178.00 | | 1 579 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 265.00 | | 1 812 265.00 | 1 812 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 265.00 | | 1 812 265.00 | 1 812 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 207 264.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 7 701.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 80.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 80.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 7 621.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 121.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 950.00 | 1 535 818.00 | | 3 581 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 429.00 | 1 511 225.00 | | 3 505 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 521.00 | 24 593.00 | | 76 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | 3 117.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 397.00 | | 62 311.00 | 31 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 93 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 25 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | 45 359.00 | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | 12 258.00 | 13 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 186.00 | | 4 694.00 | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 6 689.00 | | 15 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 2 226.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 4 463.00 | | 10 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 929.00 | 437 929.00 | | 437 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 958.00 | 622 958.00 | | 622 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 951 253.00 | 951 253.00 | | 951 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 533.00 | 56 196.00 | 144 336.00 | 200 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 149.00 | 359 149.00 | | 359 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 355.00 | 1 461 236.00 | 19 120.00 | 1 480 355.00 |
VW T.V.A. | 190 955.00 | 190 955.00 | | 190 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 649.00 | 1 579 313.00 | 144 336.00 | 1 723 649.00 |