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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 191.00 | 15 492.00 | 36 699.00 | 52 191.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 091.00 | 15 492.00 | 294 599.00 | 310 091.00 |
060 Stock marchandises | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
110 Total général Actif | 387 735.00 | 15 492.00 | 372 243.00 | 387 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 546.00 | | | 283 546.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
230 Autres produits | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 903.00 | | | 292 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 477.00 | | | -25 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |