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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 6 120.00 | 1 369.00 | 4 752.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 275.00 | 49 239.00 | 57 036.00 | 106 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 691.00 | 15 605.00 | 6 086.00 | 21 691.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 402.00 | 66 212.00 | 369 190.00 | 435 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BZ Autres créances | 374 470.00 | | 374 470.00 | 374 470.00 |
CF Disponibilités | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 293.00 | | 471 293.00 | 471 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 695.00 | 66 212.00 | 840 483.00 | 906 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 193 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 465.00 | 79 160.00 | | 139 465.00 |
DL TOTAL (I) | 140 565.00 | 273 229.00 | | 140 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 448.00 | 50 046.00 | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 936.00 | 139 973.00 | | 198 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 630.00 | 114 397.00 | | 143 630.00 |
EA Autres dettes | 122 904.00 | 4 243.00 | | 122 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 918.00 | 308 659.00 | | 699 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 483.00 | 581 888.00 | | 840 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 659.00 | 257 280.00 | | 308 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 882.00 | | 520.00 | 440 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 435 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 566.00 | | 520.00 | 133 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | 16 301.00 | | 49 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | 16 301.00 | | 49 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 936.00 | 198 936.00 | | 198 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -209 000.00 | | | -209 000.00 |
VP Divers | 374 470.00 | 374 470.00 | | 374 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 800.00 | 387 484.00 | 1 316.00 | 388 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 918.00 | 490 918.00 | | 699 918.00 |