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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
AP Constructions | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 796.00 | | | -17 796.00 |
DL TOTAL (I) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 796.00 | | | -17 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 434.00 | 6 254.00 | 23 180.00 | 29 434.00 |
VI Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 083.00 | 19 034.00 | 49.00 | 19 083.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 077.00 | 29 897.00 | 23 180.00 | 53 077.00 |