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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 156.00 | 33.00 | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 768.00 | 15 261.00 | 102 507.00 | 117 768.00 |
040 Immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 119.00 | 15 417.00 | 108 701.00 | 124 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
084 Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 455.00 | | 212 455.00 | 212 455.00 |
110 Total général Actif | 336 574.00 | 15 417.00 | 321 156.00 | 336 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 135.00 | | | 239 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
242 Autres charges externes. | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 665.00 | | | 208 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | | | 608.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |