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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 101.00 | 15 606.00 | 123 495.00 | 139 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 2 906.00 | 8 237.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 443.00 | 18 511.00 | 1 840 932.00 | 1 859 443.00 |
BZ Autres créances | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 757.00 | 39 948.00 | 678 810.00 | 718 757.00 |
CF Disponibilités | 277 090.00 | | 277 090.00 | 277 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 882.00 | 39 948.00 | 1 104 934.00 | 1 144 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 325.00 | 58 459.00 | 2 945 866.00 | 3 004 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 709 200.00 | | 1 709 200.00 | 1 709 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 010.00 | 1 530 010.00 | | 1 530 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 595.00 | 53 849.00 | | 66 595.00 |
DG Autres réserves | 1 007 167.00 | 1 015 909.00 | | 1 007 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 435.00 | 254 926.00 | | 235 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 207.00 | 2 854 694.00 | | 2 839 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 519.00 | 91 373.00 | | 80 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 1 395.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 442.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | 7 805.00 | | 9 250.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 8 053.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 659.00 | 114 068.00 | | 106 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 866.00 | 2 968 762.00 | | 2 945 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 177.00 | 291 292.00 | | 296 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 742.00 | 36 366.00 | | 60 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 435.00 | 254 926.00 | | 235 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 8 647.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 8 647.00 | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 490.00 | 10 943.00 | 44 701.00 | 80 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VP Divers | 148 966.00 | 148 966.00 | | 148 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 659.00 | 37 112.00 | 44 701.00 | 106 659.00 |