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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 072.00 | 20 009.00 | 11 063.00 | 31 072.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 116.00 | 93 363.00 | 269 752.00 | 363 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 258.00 | 19 722.00 | 85 536.00 | 105 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 194.00 | 221 081.00 | 652 113.00 | 873 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 925.00 | 57 179.00 | 445 745.00 | 502 925.00 |
BN En cours de production de biens | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 382.00 | | 643 382.00 | 643 382.00 |
BZ Autres créances | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CF Disponibilités | 317 431.00 | | 317 431.00 | 317 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 531.00 | 57 179.00 | 1 605 351.00 | 1 662 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 726.00 | 278 261.00 | 2 257 465.00 | 2 535 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 061.00 | 87 985.00 | 239 076.00 | 327 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 581 021.00 | | | 581 021.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DL TOTAL (I) | 806 095.00 | | | 806 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 772.00 | | | 1 084 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 682.00 | | | 202 682.00 |
EA Autres dettes | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 369.00 | | | 1 451 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 465.00 | | | 2 257 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 275.00 | | | 555 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 287.00 | 554 621.00 | 1 685 908.00 | 1 131 287.00 |
FG Production vendue services | 21 084.00 | 11 972.00 | 33 056.00 | 21 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 372.00 | 566 593.00 | 1 718 965.00 | 1 152 372.00 |
FM Production stockée | | | -37 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 552.00 | | | 1 827 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 214.00 | | | 1 763 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 968.00 | | 286 812.00 | 589 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 324.00 | | 82 738.00 | 244 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 873 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 479 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 322.00 | | 3 751.00 | 52 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 123.00 | | 200 323.00 | 283 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 365.00 | 119 571.00 | 1 855.00 | 103 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 634.00 | 55 351.00 | | 32 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | 5 049.00 | | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 771.00 | 59 171.00 | 1 855.00 | 55 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 682.00 | 202 682.00 | | 202 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 383.00 | 643 383.00 | | 643 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 719.00 | 188 625.00 | 896 094.00 | 1 084 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 068.00 | 714 068.00 | 10 000.00 | 724 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 370.00 | 555 276.00 | 896 094.00 | 1 451 370.00 |