| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 565.00 | 3 196.00 | 3 369.00 | 6 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 8 840.00 | 13 963.00 | 22 803.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 228.00 | 12 036.00 | 22 192.00 | 34 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
110 Total général Actif | 177 453.00 | 12 036.00 | 165 417.00 | 177 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 082.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 1 559.00 | 2 006.00 | 3 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 911.00 | 1 038.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 903.00 | 10 326.00 | 12 577.00 | 22 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 511.00 | 15 796.00 | 20 715.00 | 36 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 703.00 | 10 817.00 | 29 886.00 | 40 703.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 208 523.00 | | 208 523.00 | 208 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 719.00 | 10 817.00 | 244 902.00 | 255 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 230.00 | 26 613.00 | 265 617.00 | 292 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 568.00 | | | -27 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 616.00 | -27 568.00 | | 108 616.00 |
DL TOTAL (I) | 82 048.00 | -26 568.00 | | 82 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 112.00 | 155 362.00 | | 127 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 11 885.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 4 470.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 736.00 | 20 265.00 | | 44 736.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 569.00 | 191 985.00 | | 183 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 617.00 | 165 417.00 | | 265 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 134.00 | 64 903.00 | | 85 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 228.00 | | 2 284.00 | 34 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | | 2 049.00 | 22 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 235.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 6 760.00 | | 9 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935.00 | 624.00 | | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 739.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 5 397.00 | | 5 840.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 10 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 817.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 082.00 | 28 647.00 | 98 435.00 | 127 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 569.00 | 85 134.00 | 98 435.00 | 183 569.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 2 424.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | 4 923.00 | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 64 615.00 | 80 223.00 | | 64 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 140.00 | 28 547.00 | | 20 140.00 |
YT Sous‐traitance | 2 657.00 | 2 966.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | 2 424.00 | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 537.00 | 20 902.00 | | 60 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 911.00 | 16 185.00 | | 11 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 443.00 | 116 659.00 | | 92 443.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |