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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 182.00 | 1 340.00 | 3 842.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 2 236.00 | 6 649.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 266.00 | 3 575.00 | 29 691.00 | 33 266.00 |
BT Marchandises | 324 485.00 | | 324 485.00 | 324 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 431 298.00 | | 431 298.00 | 431 298.00 |
CF Disponibilités | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 968.00 | | 893 968.00 | 893 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 235.00 | 3 575.00 | 923 660.00 | 927 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 304.00 | | | 310 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 322.00 | | | 348 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
EA Autres dettes | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 587.00 | | | 913 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 660.00 | | | 923 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 864.00 | | 3 562 864.00 | 3 562 864.00 |
FG Production vendue services | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 850.00 | | 3 626 850.00 | 3 626 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 407.00 | | | 290 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 003.00 | | | 3 973 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 931.00 | | | 3 967 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 322.00 | 348 322.00 | | 348 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VC Groupe et associés | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 304.00 | 310 304.00 | | 310 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 227.00 | | | 373 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 010.00 | 508 810.00 | 19 200.00 | 528 010.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 587.00 | 913 587.00 | | 913 587.00 |