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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 476.00 | 10 592.00 | 31 883.00 | 42 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 615.00 | 24 056.00 | 11 558.00 | 35 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 440.00 | 15 135.00 | 194 305.00 | 209 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 933.00 | 49 944.00 | 1 296 988.00 | 1 346 933.00 |
BT Marchandises | 244 351.00 | | 244 351.00 | 244 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
BZ Autres créances | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CF Disponibilités | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 852.00 | | 531 852.00 | 531 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 786.00 | 49 944.00 | 1 828 841.00 | 1 878 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
CU Autres participations | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 155.00 | 267 264.00 | | 306 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 855.00 | 93 890.00 | | 176 855.00 |
DL TOTAL (I) | 538 010.00 | 416 155.00 | | 538 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 936.00 | 792 480.00 | | 1 003 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 24 047.00 | | 14 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 448.00 | 166 957.00 | | 175 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 568.00 | 75 256.00 | | 96 568.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 320.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 830.00 | 1 059 061.00 | | 1 290 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 841.00 | 1 475 216.00 | | 1 828 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 799.00 | 1 059 061.00 | | 479 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 167.00 | 6 276.00 | | 60 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 031.00 | | 307 534.00 | 1 143 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 632.00 | 1 346 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 632.00 | 253 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 636.00 | | | 1 065 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 691.00 | | 304 264.00 | 52 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 3 270.00 | 24 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | 14 653.00 | | 35 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 2 331.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 869.00 | 12 321.00 | | 26 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VC Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 769.00 | 132 737.00 | 384 728.00 | 943 769.00 |
VI Groupe et associés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 049.00 | | | 273 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 830.00 | 479 799.00 | 384 728.00 | 1 290 830.00 |