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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 8 575.00 | 3 107.00 | 11 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 146.00 | 2 804.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 287.00 | 6 791.00 | 13 496.00 | 20 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 189.00 | 15 512.00 | 79 677.00 | 95 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BZ Autres créances | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
CF Disponibilités | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 051.00 | 15 512.00 | 187 540.00 | 203 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 345.00 | | | -1 225 345.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 345.00 | | | -1 224 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 529.00 | | | 481 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
EA Autres dettes | 720 779.00 | | | 720 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 885.00 | | | 1 411 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 95 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 283.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 237.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 26 669.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 722.00 | 1 210.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 529.00 | 481 529.00 | | 481 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 779.00 | 720 779.00 | | 720 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
UX Autres créances clients | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 355.00 | 87 685.00 | 26 669.00 | 114 355.00 |
VW T.V.A. | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 885.00 | 1 411 885.00 | | 1 411 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |