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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 2 628.00 | 9 591.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 219.00 | 2 628.00 | 184 591.00 | 187 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 376.00 | 2 628.00 | 195 748.00 | 198 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 407.00 | 47 447.00 | | 32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 105 055.00 | 72 647.00 | | 105 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 978.00 | 117 416.00 | | 86 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 468.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 693.00 | 126 642.00 | | 90 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 748.00 | 199 289.00 | | 195 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 519.00 | 24 664.00 | | 49 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 088.00 | 67 071.00 | | 50 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680.00 | 19 623.00 | | 17 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 407.00 | 47 447.00 | | 32 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 888.00 | | 9 331.00 | 177 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | | 9 331.00 | 2 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 2 202.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 2 202.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 978.00 | 45 804.00 | 41 174.00 | 86 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 693.00 | 49 519.00 | 41 174.00 | 90 693.00 |