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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 4 385.00 | 12 202.00 | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 081.00 | 19 773.00 | 18 309.00 | 38 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 168.00 | 24 158.00 | 32 010.00 | 56 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 673.00 | | 292 673.00 | 292 673.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 176.00 | | 416 176.00 | 416 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 344.00 | 24 158.00 | 448 186.00 | 472 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 052.00 | 61 489.00 | | 22 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | -39 437.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 43 015.00 | 27 552.00 | | 43 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 057.00 | 163 000.00 | | 148 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 056.00 | 5 500.00 | | 48 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 78 938.00 | | 109 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 851.00 | 69 307.00 | | 91 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 637.00 | | |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 398.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 172.00 | 323 463.00 | | 405 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 186.00 | 351 015.00 | | 448 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 742.00 | 15 150.00 | | 51 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 723.00 | 56 168.00 | | 10 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 54 668.00 | | 9 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 903.00 | 15 150.00 | | 48 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 12 583.00 | 6 625.00 | 18 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | 28.00 | 1 139.00 | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | 12 554.00 | 5 486.00 | 17 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 673.00 | 292 673.00 | | 292 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 057.00 | 32 225.00 | 115 832.00 | 148 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 124.00 | 323 624.00 | 1 500.00 | 325 124.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 116.00 | 241 284.00 | 115 832.00 | 357 116.00 |