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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 577.00 | 4 283.00 | 4 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 233.00 | 84 027.00 | 22 206.00 | 106 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 899.00 | 11 825.00 | 14 074.00 | 25 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 042.00 | 96 428.00 | 51 613.00 | 148 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 540.00 | 1 264.00 | 79 276.00 | 80 540.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
CF Disponibilités | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 748.00 | 1 264.00 | 499 483.00 | 500 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 790.00 | 97 693.00 | 551 097.00 | 648 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 160.00 | 310 160.00 | | 310 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
DH Report à nouveau | -219 756.00 | -197 523.00 | | -219 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 774.00 | -22 233.00 | | -30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 155 134.00 | 185 908.00 | | 155 134.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 271.00 | 204 673.00 | | 289 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799.00 | 10 091.00 | | 12 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | 35 328.00 | | 58 672.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 1 455.00 | | 2 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 462.00 | 270 781.00 | | 363 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 097.00 | 489 190.00 | | 551 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 008.00 | 101 551.00 | | 120 008.00 |