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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 022.00 | 11 380.00 | 14 642.00 | 26 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 278.00 | 89 960.00 | 264 318.00 | 354 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 264.00 | 105 905.00 | 581 360.00 | 687 264.00 |
BT Marchandises | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 323.00 | 308.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CF Disponibilités | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 720.00 | 1 323.00 | 220 397.00 | 221 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 984.00 | 107 228.00 | 801 756.00 | 908 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 083.00 | 54 398.00 | | 95 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 926.00 | 40 684.00 | | 87 926.00 |
DL TOTAL (I) | 210 509.00 | 122 583.00 | | 210 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 551.00 | 328 098.00 | | 257 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 275.00 | 217 275.00 | | 202 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 37 540.00 | | 38 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 270.00 | 68 167.00 | | 89 270.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 247.00 | 654 429.00 | | 591 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 756.00 | 777 011.00 | | 801 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 842.00 | 396 900.00 | | 404 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 590.00 | | 9 675.00 | 677 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 625.00 | | 9 675.00 | 370 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 744.00 | 28 161.00 | | 77 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 521.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 699.00 | 27 641.00 | | 73 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 551.00 | 71 146.00 | 160 111.00 | 257 551.00 |
VI Groupe et associés | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 669.00 | 43 269.00 | 2 400.00 | 45 669.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 247.00 | 404 842.00 | 160 111.00 | 591 247.00 |