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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 058 596.00 | | 12 058 596.00 | 12 058 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 517.00 | | 12 106 517.00 | 12 106 517.00 |
CU Autres participations | 12 058 596.00 | | 12 058 596.00 | 12 058 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 152.00 | | | 9 200 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DH Report à nouveau | 462 205.00 | | | 462 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 429.00 | | | -129 429.00 |
DK Provisions réglementées | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 576 040.00 | | | 9 576 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 743.00 | | | 2 104 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 595.00 | | | 174 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 476.00 | | | 2 530 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 517.00 | | | 12 106 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 146.00 | | | 897 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 333.00 | | 332 333.00 | 332 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 333.00 | | 332 333.00 | 332 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 084.00 | | | 341 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 513.00 | | | 470 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 429.00 | | | -129 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 058 596.00 | | | 12 058 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 058 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058 596.00 | | | 12 058 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 064.00 | 11 720.00 | | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | 11 720.00 | | 7 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VB T. V. A. | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 998.00 | 466 668.00 | 1 633 330.00 | 2 099 998.00 |
VI Groupe et associés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 668.00 | | | 466 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 476.00 | 897 146.00 | 1 633 330.00 | 2 530 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 679.00 | | | 350 679.00 |
ST Autres comptes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YT Sous‐traitance | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 098.00 | | | 401 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |