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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 810.00 | 13 240.00 | 24 570.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 594.00 | 31 734.00 | 30 860.00 | 62 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 658.00 | 41 632.00 | 100 026.00 | 141 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 062.00 | 86 606.00 | 800 456.00 | 887 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 535.00 | 86 606.00 | 900 929.00 | 987 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 647.00 | | | -126 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 953.00 | -126 647.00 | | -191 953.00 |
DL TOTAL (I) | -218 600.00 | -26 647.00 | | -218 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 022.00 | 622 305.00 | | 516 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 294.00 | 160 096.00 | | 280 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 294.00 | 92 513.00 | | 182 294.00 |
EA Autres dettes | 110 920.00 | 98 088.00 | | 110 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 529.00 | 993 002.00 | | 1 119 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 929.00 | 966 355.00 | | 900 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 010.00 | 477 694.00 | | 712 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 190.00 | | 545 190.00 | 545 190.00 |
FG Production vendue services | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 200.00 | | 693 200.00 | 693 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | 6 834.00 | | 4 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 831.00 | 5 874.00 | | 3 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 788.00 | 1 657.00 | | 12 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 788.00 | 1 657.00 | | 13 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | -1 657.00 | | -9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 918.00 | -400.00 | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 664.00 | 777 605.00 | | 702 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 616.00 | 904 252.00 | | 894 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 953.00 | -126 647.00 | | -191 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 754.00 | | 1 308.00 | 888 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 887 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 204 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 944.00 | | 1 308.00 | 205 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 503.00 | 45 103.00 | 2 000.00 | 43 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 678.00 | 7 562.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 825.00 | 37 541.00 | 2 000.00 | 37 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 294.00 | 280 294.00 | | 280 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -48 537.00 | | |
UX Autres créances clients | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 308.00 | 107 790.00 | 383 030.00 | 515 308.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 431.00 | -13 106.00 | 48 537.00 | 35 431.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 529.00 | 712 010.00 | 383 030.00 | 1 119 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 002.00 | 13 738.00 | | 13 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 011.00 | 7 458.00 | | 20 011.00 |
ST Autres comptes | 110 370.00 | 110 098.00 | | 110 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 212.00 | 89 836.00 | | 83 212.00 |
YT Sous‐traitance | 18 321.00 | 29 536.00 | | 18 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 860.00 | 2 888.00 | | 4 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 600.00 | 8 230.00 | | 32 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | 1 060.00 | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 968.00 | 14 798.00 | | 17 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 584.00 | 82 851.00 | | 71 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 151.00 | 86 026.00 | | 65 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 374.00 | 248 047.00 | | 269 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |