| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 046.00 | | 2 587 046.00 | 2 587 046.00 |
BZ Autres créances | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 323.00 | | 214 323.00 | 214 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 369.00 | | 2 801 369.00 | 2 801 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 562 046.00 | | 2 562 046.00 | 2 562 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 376.00 | 508 376.00 | | 508 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
DG Autres réserves | 499 557.00 | 120 476.00 | | 499 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 538.00 | 379 081.00 | | 77 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 309.00 | 1 058 771.00 | | 1 136 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 282.00 | 1 431 226.00 | | 1 125 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 912.00 | 488 826.00 | | 461 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 575.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | 19 921.00 | | 35 159.00 |
EA Autres dettes | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 060.00 | 1 940 549.00 | | 1 665 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 369.00 | 2 999 321.00 | | 2 801 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 053.00 | 37.00 | | -11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 409 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 462.00 | 29 919.00 | | 22 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 538.00 | 379 081.00 | | 77 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 046.00 | | | 2 605 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 587 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 046.00 | | | 2 587 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 065.00 | 495 065.00 | | 495 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 812.00 | 205 812.00 | | 205 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 283.00 | 392 882.00 | 732 401.00 | 1 125 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 944.00 | | | 305 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 868.00 | 205 868.00 | 25 000.00 | 230 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 060.00 | 932 659.00 | 732 401.00 | 1 665 060.00 |