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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235.00 | 1 200.00 | 7 035.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 415.00 | 7 449.00 | 426 966.00 | 434 415.00 |
BZ Autres créances | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CF Disponibilités | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 414.00 | 7 449.00 | 581 965.00 | 589 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 649.00 | 8 649.00 | 594 000.00 | 602 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 181.00 | -1 181.00 | | -28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 289.00 | -27 001.00 | | -50 289.00 |
DL TOTAL (I) | -68 470.00 | -18 181.00 | | -68 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 460.00 | 222 411.00 | | 458 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 661.00 | 143 430.00 | | 181 661.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 8 302.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 469.00 | 374 143.00 | | 662 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 000.00 | 355 962.00 | | 594 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 460.00 | 458 460.00 | | 458 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 434 415.00 | 434 415.00 | | 434 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 290.00 | 4 618.00 | 13 672.00 | 18 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751.00 | | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 480.00 | 524 245.00 | 2 235.00 | 526 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 469.00 | 648 797.00 | 13 672.00 | 662 469.00 |