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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 5 110.00 | 2 390.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 320.00 | 28 879.00 | 33 442.00 | 62 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 976.00 | 33 989.00 | 43 988.00 | 77 976.00 |
060 Stock marchandises | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
072 Créances – Autres | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
084 Disponibilités | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
088 Caisse | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
110 Total général Actif | 184 877.00 | 33 989.00 | 150 888.00 | 184 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 536.00 | 107 456.00 | | 68 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 986.00 | 4 122.00 | | 13 986.00 |
230 Autres produits | 56 240.00 | 39 121.00 | | 56 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 761.00 | 150 700.00 | | 138 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 843.00 | 50 566.00 | | 26 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | -2 012.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 30 524.00 | 36 825.00 | | 30 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 776.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 647.00 | 41 671.00 | | 47 647.00 |
252 Charges sociales | 21 056.00 | 17 093.00 | | 21 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 276.00 | 12 154.00 | | 11 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 015.00 | 157 073.00 | | 139 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -254.00 | -6 373.00 | | -254.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 3.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 633.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 800.00 | -7 003.00 | | -2 800.00 |