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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 394.00 | | 2 272 394.00 | 2 272 394.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 700.00 | | | 1 346 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 700.00 | | | 1 896 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EA Autres dettes | 365 606.00 | | | 365 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 694.00 | | | 375 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 394.00 | | | 2 272 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 694.00 | | | 375 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 637.00 | | | 1 419 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 700.00 | | | 1 346 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 606.00 | 365 606.00 | | 365 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 694.00 | 375 694.00 | | 375 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ST Autres comptes | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 504.00 | | | 15 504.00 |