| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 016.00 | 208 539.00 | 8 477.00 | 217 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 445.00 | | 1 253 445.00 | 1 253 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 813.00 | 797 503.00 | 327 310.00 | 1 124 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 202.00 | 311 417.00 | 843 785.00 | 1 155 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 009.00 | 1 318 103.00 | 3 364 906.00 | 4 683 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949 750.00 | | 3 949 750.00 | 3 949 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 493 623.00 | | 2 493 623.00 | 2 493 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 147.00 | | 161 147.00 | 161 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 165 794.00 | | 10 165 794.00 | 10 165 794.00 |
BZ Autres créances | 1 667 311.00 | | 1 667 311.00 | 1 667 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 3 002 282.00 | | 3 002 282.00 | 3 002 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 487 563.00 | | 21 487 563.00 | 21 487 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 175 880.00 | 1 318 103.00 | 24 857 777.00 | 26 175 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 802.00 | 644.00 | 158.00 | 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 067.00 | 6 428 944.00 | | 2 301 067.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002 150.00 | 3 172 123.00 | | 6 002 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 403 217.00 | 10 701 066.00 | | 9 403 217.00 |
DP Provisions pour risques | 105 309.00 | 54 811.00 | | 105 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 309.00 | 54 811.00 | | 105 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723 914.00 | 5 182 473.00 | | 4 723 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 150.00 | 3 086 965.00 | | 2 172 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 769.00 | 11 403.00 | | 89 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 333.00 | 4 594 784.00 | | 7 639 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 318.00 | 540 194.00 | | 646 318.00 |
EA Autres dettes | 51 791.00 | 63 419.00 | | 51 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 323 277.00 | 13 479 238.00 | | 15 323 277.00 |
ED (V) | 25 975.00 | 3 796.00 | | 25 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 857 777.00 | 24 238 911.00 | | 24 857 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491 705.00 | 9 401 734.00 | | 11 491 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 917 358.00 | 21 356 202.00 | 23 273 560.00 | 1 917 358.00 |
FG Production vendue services | 1 634 317.00 | | 1 634 317.00 | 1 634 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 675.00 | 21 356 202.00 | 24 907 877.00 | 3 551 675.00 |
FM Production stockée | | | 1 496 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 749 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 532 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 206 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 604 803.00 | | | 8 604 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629 803.00 | 3 213.00 | | 8 629 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 565.00 | 3 213.00 | | 49 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556 900.00 | 11 085.00 | | 8 556 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606 465.00 | 39 298.00 | | 8 606 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 338.00 | -36 085.00 | | 23 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 205.00 | 38 385.00 | | 56 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171 610.00 | 1 382 693.00 | | 2 171 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 469 572.00 | 16 123 755.00 | | 35 469 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 467 422.00 | 12 951 632.00 | | 29 467 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002 150.00 | 3 172 123.00 | | 6 002 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 961 887.00 | | 2 278 068.00 | 10 961 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | | | 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 552 102.00 | 731 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556 946.00 | 4 683 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 2 403 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 599.00 | | | 1 546 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 224.00 | | 456 515.00 | 1 952 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462 262.00 | | 1 821 553.00 | 7 462 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 195.00 | 253 353.00 | 8 445.00 | 1 073 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | 161.00 | | 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 321.00 | 24 218.00 | | 184 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 392.00 | 228 974.00 | 8 445.00 | 888 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 811.00 | 105 309.00 | 54 811.00 | 54 811.00 |
6T Sur comptes clients | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 946.00 | 105 309.00 | 104 946.00 | 104 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 50 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 309.00 | 29 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 333.00 | 7 639 333.00 | | 7 639 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 976.00 | 353 976.00 | | 353 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 165 794.00 | 10 165 794.00 | | 10 165 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 1 300 716.00 | 1 300 716.00 | | 1 300 716.00 |
VC Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 018.00 | 855 446.00 | 3 342 539.00 | 4 687 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 150.00 | 2 172 150.00 | | 2 172 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 768.00 | | | 1 079 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 766.00 | 343 766.00 | | 343 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965 312.00 | 11 853 752.00 | 111 560.00 | 11 965 312.00 |
VW T.V.A. | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 233 507.00 | 11 401 936.00 | 3 342 539.00 | 15 233 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |