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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 293.00 | 20 568.00 | 64 725.00 | 85 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 293.00 | 20 568.00 | 94 725.00 | 115 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
110 Total général Actif | 186 857.00 | 20 568.00 | 166 289.00 | 186 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
242 Autres charges externes. | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 492.00 | | | 5 492.00 |