| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 192.00 | 11 112.00 | 80.00 | 11 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 790.00 | 21 710.00 | 2 080.00 | 23 790.00 |
BN En cours de production de biens | 143 578.00 | | 143 578.00 | 143 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 976.00 | 21 710.00 | 264 266.00 | 285 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 596.00 | 52 127.00 | | 118 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 793.00 | 66 469.00 | | 40 793.00 |
DL TOTAL (I) | 164 889.00 | 124 096.00 | | 164 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 709.00 | 205 076.00 | | 38 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 5 104.00 | | 21 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 926.00 | 55 176.00 | | 25 926.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 377.00 | 281 807.00 | | 99 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 266.00 | 405 903.00 | | 264 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 668.00 | 265 357.00 | | 60 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 353 635.00 | | 353 635.00 | 353 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 635.00 | | 353 635.00 | 353 635.00 |
FM Production stockée | | | 3 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 17 848.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 788.00 | 287 970.00 | | 359 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 995.00 | 221 501.00 | | 318 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 793.00 | 66 469.00 | | 40 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 203.00 | 507.00 | | 21 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 507.00 | | 21 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 377.00 | 60 668.00 | 38 709.00 | 99 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 2 677.00 | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | 2 811.00 | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 26 264.00 | 22 801.00 | | 26 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 974.00 | 15 159.00 | | 17 974.00 |
YT Sous‐traitance | 21 080.00 | 10 062.00 | | 21 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 964.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 3 641.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 884.00 | 55 389.00 | | 48 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 278.00 | 23 909.00 | | 33 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 516.00 | 50 833.00 | | 67 516.00 |