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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 007.00 | 32 975.00 | 246 031.00 | 279 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 699.00 | 14 551.00 | 27 147.00 | 41 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 706.00 | 47 527.00 | 573 178.00 | 620 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 345.00 | | 171 345.00 | 171 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 052.00 | 47 527.00 | 744 524.00 | 792 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
DL TOTAL (I) | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 998.00 | | | 293 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 175.00 | | | 582 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 524.00 | | | 744 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 303.00 | | | 338 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 622 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 620 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 320 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 712.00 | 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 712.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 985.00 | 50 113.00 | 191 645.00 | 293 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 175.00 | 338 303.00 | 191 645.00 | 582 175.00 |